تله گاوی در بازار ارز دیجیتال چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

در معاملات، تله گاو نر وضعیتی است که در آن معامله‌گر دارایی را می‌خرد با این باور که قیمت آن همچنان در حال افزایش است، اما پس از رسیدن به بالاترین قیمت جدید، شاهد کاهش شدید آن خواهد بود. تله گاوی در بازار ارز دیجیتال در دوره هایی از عدم اطمینان بازار یا زمانی که اطلاعات نادرست در مورد یک دارایی خاص در گردش است رخ می‌دهد. از این جهت به آن تله گاوی در بازار ارز دیجیتال می‌گویند، زیرا معامله گرانی که عاقل تر نیستند، به این باور رسیده اند که یک دارایی در حال کاهش در واقع در حال افزایش است. این احساس امنیت کاذب می‌تواند منجر به خسارات سنگین شود.

هنگامی که به تله گاوی مشکوک می‌شوید، معامله‌گران باید فوراً از معامله خارج شوند یا وارد یک موقعیت فروش شوند. سفارشات توقف ضرر می‌توانند در این سناریوها مفید باشند، به خصوص اگر بازار به سرعت در حال حرکت باشد تا تحت تاثیر احساسات قرار نگیرید.

مانند بسیاری از موقیت‌ها در تجارت، شناسایی تله گاوی در بازار ارز دیجیتال می‌تواند دشوار باشد. با این حال، بهترین راه برای جلوگیری از تله‌های گاو نر این است که از قبل به علائم هشداردهنده‌ای مانند شکستن حجم کم توجه کنید. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تله گاوی در بازار ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

تله‌های گاو نر می‌تواند منجر به عواقب شدیدی برای کسانی شود که در طی یک تغییر محسوس خرید می‌کنند. فرض کنید به نمودار یک دارایی در روند نزولی نگاه می‌کنید. پس از مدتی، قیمت به نقطه ای می‌رسد که شروع به تثبیت یک طرفه در آنچه محدوده نامیده می‌شود، می‌کند.

در طول این مدت، گاوها و خرس‌ها در نبرد محبوس می‌شوند و سعی می‌کنند قیمت را در جهت مخالف فشار دهند. خرس‌ها در تلاشند تا قیمت را به پایین‌ترین حد خود برسانند در حالی که گاوها برای حفظ قیمت می‌جنگند.

در برخی مواقع، با برنده شدن خرس‌ها، یک شکست از محدوده ایجاد می‌شود و قیمت به پایین‌ترین حد جدید سقوط می‌کند. با این حال، درست زمانی که به نظر می‌رسد روند نزولی در شرف از سرگیری مجدد است، گاوها باز می گردند و قیمت را به بالاترین حد قبلی خود می‌برند.

بسیاری از معامله گران این را به عنوان یک معکوس صعودی می‌دانند و با تصور اینکه روند نزولی به پایان رسیده است، شروع به خرید می‌کنند. متاسفانه، این اتفاق معمولاً فقط یک حرکت موقتی است و قیمت به زودی روند نزولی خود را از سر می‌گیرد که منجر به ضررهای سنگین برای کسانی می شود که در بالا یا نزدیک به آن خرید کرده اند.

تله گاوی در بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

تله‌های گاو که به آن «جهش گربه مرده» نیز گفته می‌شود، به دلیل بهبودی سریع، اغلب در کریپتو دیده می‌شوند. در کریپتو، تله های گاو نر مانند هر بازار دیگری کار می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک آلتکوین در چند روز گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است، ممکن است باور داشته باشید که به افزایش خود ادامه خواهد داد. مقداری می‌خرید و منتظر می‌مانید تا قیمت آن بالا برود تا بتوانید آن را با سود بفروشید.

با این حال، برعکس این اتفاق می‌افتد و شما خود را در یک موقعیت بازنده گرفتار می‌کنید. شما شاهد روند نزولی هستید و سپس منتظر بازگشت صعودی می‌شوید که بتوانید نزول را بخرید و فکر می‌کنید که دارایی را با قیمت مناسبی خریداری می‌کنید. هنگامی که قیمت عقب نشینی می‌کند و به روند نزولی باز می گردد، تله خود را به این صورت نشان می‌دهد.

نقش روانشناسی در تله های گاوی

گاو نر به تعقیب و سواری در شرایط اوج گاو نر می‌پردازد که تا بازگشت بازار نزولی بعدی می‌تواند خوب باشد. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، آنها می‌توانند در تله خرس گرفتار شوند که ممکن است موقعیت خود را با ضرر تسویه کنند. با توجه به ذهنیت یک طرفه (به شدت خرس یا گاو نر)، سرمایه گذارانی که به معامله در بازارهای صعودی عادت دارند ممکن است در دام خرید بالا و فروش پایین بیفتند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای موفقیت در بازارهای صعودی و نزولی، ذهنیت دو طرفه داشته باشید، زیرا این امر باعث می‌شود در طول روندهای بلندمدت سود بیشتری کسب کنید.

تله گاوی برای چه استفاده می‌شود؟

تله های گاو نر هم توسط معامله گران روزانه و هم سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می‌شود تا از مشارکت کنندگان ناآگاه بازار استفاده کنند. برای معامله گران روزانه، تله گاوی در بازار ارز دیجیتال می‌تواند فرصتی برای کوتاه کردن امنیت باشد زیرا به بالاترین حد قبلی می‌رسد. سپس قیمت روند نزولی خود را از سر می‌گیرد که منجر به سود برای معامله گر می‌شود.

برای سرمایه گذاران بلند مدت، تله گاوی در بازار ارز دیجیتال می‌تواند فرصتی برای خرید اوراق بهادار با قیمت پایین تر باشد، زیرا پس از صعود دوباره سقوط می‌کند. سپس می‌توانند امنیت را برای روند صعودی بعدی حفظ کنند.

چه چیزی باعث تله گاو نر می‌شود؟

عوامل زیادی باعث ایجاد تله گاوی در بازار ارز دیجیتال می‌شود و یکی از رایج ترین آنها عدم حجم خرید در رالی به بالاترین حد قبلی است. حجم خرید ضعیف نشان می‌دهد که علاقه زیادی به امنیت در یک قیمت پایین خاص وجود ندارد و گاوها به اندازه کافی قوی نیستند که قیمت را بالاتر ببرند.

یکی دیگر از دلایل رایج تله های گاو نر، خروج نادرست از الگوی تثبیت است. قیمت از یک محدوده به سمت صعودی خارج می‌شود، اما سپس به سرعت کاهش می‌یابد و روند نزولی خود را از سر می‌گیرد.

نحوه تشخیص تله گاوی در بازار ارز دیجیتال

در اینجا نحوه تشخیص تله گاو نر با برخی از شاخص های نشان دهنده را ارائه داده‌ایم:

واگرایی RSI

RSI بالا ممکن است نشانه ای از تله بالقوه گاو یا خرس باشد. یک محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI) ممکن است برای شناسایی تله گاو یا خرس احتمالی استفاده شود. RSI یک شاخص فنی است که می‌تواند به تعیین اینکه آیا یک دارایی سهام یا ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده است یا کمتر از آن خرید شده است یا نه کمک کند.

در نمونه تله گاو نر احتمالی، RSI بالا و شرایط خرید بیش از حد نشان می‌دهد که فشار فروش در حال افزایش است. معامله گران مشتاق هستند تا سود خود را به جیب بزنند و به احتمال زیاد هر لحظه معامله را تعطیل خواهند کرد. در نتیجه، اولین شکست و روند صعودی ممکن است نشانه ای از ادامه افزایش قیمت نباشد.

عدم افزایش حجم

هنگامی که بازار واقعاً به سمت صعودی می‌رود، باید افزایش محسوسی در حجم ایجاد شود زیرا افراد بیشتری در حال خرید اوراق بهادار با بالا رفتن آن هستند. اگر افزایش اندکی یا بدون افزایش حجم در شکست وجود داشته باشد، نشانه آن است که علاقه زیادی به امنیت در آن قیمت وجود ندارد و این رالی ممکن است پایدار نباشد.

افزایش قیمت بدون افزایش قابل توجه نیز ممکن است به دلیل تلاش ربات ها و معامله گران خرده فروشی برای موقعیت باشد.

عدم وجود حرکت

هنگامی که یک سهم با شمع های قرمز بسیار زیاد افت یا کاهش شدیدی را تجربه می کند، اما پس از آن به آرامی بازگشت می‌کند، این نشانه ای از تله گاوی در بازار ارز دیجیتال است.

گرایش طبیعی بازار این است که در چرخه حرکت کند. هنگامی که به اوج یک چرخه می رسد، معمولاً یک دوره تثبیت است زیرا گاوها و تحمل آن برای کنترل مبارزه می‌کنند. این فقدان حرکت را می‌توان به عنوان یک هشدار اولیه در نظر گرفت که بازار در شرف بازگشت است.

عدم شکست روند

روند قیمت سهام همیشه هنگام پیشرفت تغییر نمی‌کند. یک روند نزولی همچنان دست نخورده باقی می‌ماند تا زمانی که افزایش قیمت از بالاترین پایین ترین اخیر تجاوز نکند.

عدم تایید یکی از رایج ترین اشتباهات کسانی است که در تله گاو نر گرفتار شده اند. آنها باید قبلاً مشکوک باشند که اگر اوج فعلی از اوج قبلی فراتر نرود، در یک روند نزولی یا دامنه قرار دارد.

اگرچه برخی از معامله گران ممکن است از این موضوع ناامید شوند، اما بیشتر آنها بهتر است منتظر تایید باشند و با قیمت بالاتری بخرند تا اینکه تلاش کنند به زودی وارد شوند و به دام بیفتند.

آزمایش مجدد سطح مقاومت

اولین نشانه نزدیک شدن تله گاوی در بازار ارز دیجیتال یک حرکت صعودی قدرتمند است که برای مدت طولانی حفظ می‌شود، اما به سرعت به یک منطقه مقاومت خاص واکنش نشان می‌دهد.

هنگامی که یک سهم خود را به عنوان یک روند صعودی قوی با فشار نزولی کمی تثبیت کرد، به این معنی است که خریداران در تمام منابع خود سیل می‌کنند. با این حال، هنگامی که آنها به سطح مقاومتی می رسند که تمایلی به شکستن آن ندارند یا می‌ترسند، قیمت معمولاً قبل از اینکه حتی بالاتر رود معکوس می‌شود.

کندل مشکوک صعودی بزرگ

در آخرین مرحله تله، یک شمع بزرگ صعودی معمولاً بیشتر کندل‌ های مستقیم سمت چپ را اشغال می‌کند. این به طور کلی آخرین تلاش گاوها برای در دست گرفتن کنترل بازار قبل از معکوس شدن قیمت است. همچنین ممکن است به دلایل متعدد دیگری رخ دهد:

• بازیکنان بزرگ عمداً قیمت را بالاتر می برند تا خریداران نامشخص را جذب کنند.
• سرمایه گذاران جدید مطمئن هستند که یک شکست رخ داده است و دوباره شروع به خرید می‌کنند.
• فروشندگان عمداً به خریداران اجازه می‌دهند برای مدت کوتاهی بر بازار تسلط پیدا کنند و اجازه می‌دهند سفارشات فروش بالاتر از منطقه مقاومت پذیرفته شوند.

تشکیل یک محدوده

ویژگی نهایی چیدمان تله گاوی در بازار ارز دیجیتال این است که یک الگوی محدوده مانند در سطح مقاومت ایجاد می‌کند. گفته می‌شود که قیمت یک دارایی در میان سطح حمایت و مقاومت زمانی که در یک محدوده نوسان می‌کند به عقب و جلو باز می‌گردد.

از آنجایی که ممکن است بازار همچنان در حال ایجاد اوج های کوچکتر و بالاتر باشد، این محدوده ممکن است کامل نباشد، به خصوص در قسمت بالایی. با این حال، شروع تله گاو نر قابل مشاهده است، زیرا شمع عظیمی که قبلاً گفته شد شکل می‌گیرد و خارج از این محدوده بسته می‌شود.