7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال (TA) که باید از آنها اجتناب کنید

اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده‌اید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی ترید است. در واقع اجتناب از ضرر برای هر معامله‌گری غیرممکن است، حتی برای معامله‌گران باتجربه که خطاهای کمتری مرتکب می‌شوند. برخی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می‌شود. بهترین معامله گران همیشه با ذهن باز، منطقی و آرام عمل می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به چند اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بپردازیم که به کمک آنها می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید و مدام به پیشرفت ادامه دهید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می‌توان اساساً در هر بازار مالی، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، تسلط بر آن هنری دشوار است.

زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این اتفاق می‌تواند به ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهاتتان عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان حتی بهتر است.

این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا می‌کند.

کاهش ندادن ضرر در معاملات

مهم‌ترین عنصر تجارت خوب عبارت است از کاهش ضرر (cutting losses). وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می‌شود، حفاظت از سرمایه شما باید همیشه اولویت اول باشد. می‌توان با اندازه پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کرد، یا حتی با سرمایه‌های واقعی ریسک نکرد. به این ترتیب، می‌توانید از سرمایه‌تان محافظت کنید و تنها زمانی آن را به خطر بیندازید که به‌طور مداوم نتایج خوبی به دست آوردید.

معامله بیش از حد ارزهای دیجیتال

وقتی یک معامله گر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در یک معامله باشید. تجارت مستلزم تجزیه و تحلیل های زیادی است و باید تحلیل تکنیکال را با احتیاط دنبال کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال کنند و همچنان بازدهی سود خوبی داشته باشند.

لازم نیست همیشه در یک معامله باشید. در واقع در برخی از شرایط بازار، در واقع سودآورتر است که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ورود خود باشید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می‌کنید و زمانی که فرصت‌های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، آماده معامله می‌شوید.

یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه های زمانی کمتر است. در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بالاتر انجام می‌شوند عموماً قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید.

معامله انتقامی یا سعی در جبران فوری ضرر

این کاملاً معمول است که ببینیم معامله گران سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما به آن معامله انتقامی (Revenge trading) می‌گوییم. وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، آرام ماندن آسان است. اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می‌رود می‌توانید آرام بمانید؟

به کلمه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این به معنای رویکرد تحلیلی به بازارها است. بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می‌خواهید در بین بهترین معامله گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگترین اشتباهات آرام بمانید.

سرسخت بودن برای تغییر نظر

اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند و کل پیش بینی‌های تحلیل تکنیکال را تغییر دهد. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید.

همچنین سوگیری ها می‌توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تاثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می‌توانید در نظر بگیرید محدود کنند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تاثیر بگذارند، درک کنید، بنابراین می‌توانید عواقب آنها را به طور موثر کاهش دهید.

نادیده گرفتن شرایط بازار

مواقعی وجود دارد که کیفیت های پیش بینی کننده تحلیل تکنیکال کمتر قابل اعتماد می‌شوند؛ این عوامل می‌توانند اخبار منفی، احساسات و روانشناسی جمعی بازار باشند. در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل باشند. تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال می‌تواند ضرر زیادی برای شما به همراه داشته باشد.

فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال یک پیش بینی مطلق از بازار نیست و به احتمالات می‌پردازد. شما باید این واقعیت را هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود در نظر بگیرید. مهم نیست چقدر باتجربه هستید، فکر اینکه بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد، هرگز ایده خوبی نیست.

پیروی کورکورانه از سایر معامله گران

یکی از بهترین راه های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه است. با این حال اگر می‌خواهید به طور مداوم در بازارهای مالی پیشرفت کنید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها تاکید کنید. اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های معاملاتی کاملاً متفاوتی خواهند داشت. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله گر کاملاً کار می‌کند، ممکن است توسط دیگری کاملا غیر قابل اجرا تلقی شود. راه های بی شماری برای سود بردن از بازار وجود دارد. شما فقط باید بفهمید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مناسب تر است.

ورود به معامله بر اساس تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار کارساز باشد. با این حال، اگر کورکورانه سایر معامله‌گران را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، قطعاً در درازمدت کارساز نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

سخن پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال اجتناب کنید، مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست و به طور کلی باید حواس خود را جمع کنید. ماهر شدن در معاملات فرآیندی است که زمان بر است. برای اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود به تمرین زیادی نیاز دارید. از این طریق می توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.