3 الگوی اصلی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال که هر معامله گر باید با آنها آشنا باشد

هنگامی که داده های قیمتی یک دارایی را جمع می‌کنیم و آنها را از طریق نمودار به تصویر می‌کشیم، می‌‌توانیم با پیدا کردن الگوها بازار را حدس بزنیم. برخی از معامله گران برای یافتن الگوها به اندیکاتورها نگاه می‌کنند، برخی به کندل استیک ها و برخی به الگوهای نمودار کریپتو اتکا می‌کنند. اگر می‌خواهید بر مبانی تجارت کریپتوکارنسی مسلط شوید، دانستن نحوه تشخیص الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یک الزام است.

در این مقاله 3 الگوی اصلی نمودار برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال که معمولاً در بازار رخ می‌دهند را توضیح می‌دهیم.

الگوهای نمودار ارزهای دیجیتال چیست؟

برخی از اقدامات قیمتی الگوهای نموداری را تولید می‌کنند که معامله گران از آنها برای تنظیم استراتژی خود، زمان ورودی، توقف ضرر و دریافت سفارش های سود استفاده می‌کنند. الگوهای نمودار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در اشکال هندسی مانند: مثلث، گوه، پرچم، پرچم، الماس و غیره یافت می‌شوند.

هر الگو از یک سری خطوط روند و منحنی ساخته شده است. همه آنها از خطوط حمایت و مقاومت پیروی می‌کنند که می‌توانید از آنها برای تعیین نحوه اجرای الگو استفاده کنید. برخی الگوها معکوس‌ و برخی نیز ادامه دار هستند. الگوهای نمودار می‌توانند نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی باشند.

3 الگوی اصلی نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال 

در بخش زیر سه الگوی اصلی نمودار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را توضیح می‌‌دهیم: مثلث، گوه و پرچم. توصیه ما این است که پس از اتمام این مقاله الگوها را به خاطر بسپارید و سعی کنید نمونه آن را در بازار بیابید.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

مثلث ها (Triangles) الگوهایی هستند که توسط دو خط روند تشکیل شده اند که به داخل بسته می‌شوند و در انتها گوشه ای را تشکیل می‌دهند. قیمت در داخل این ساختار همگرا و منقبض می‌شود و تا زمانی که دارایی به طور قطعی در خارج از آن شکسته شود این روند ادامه دارد. الگوهای مثلث تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌توانند نشانه های ادامه روند یا معکوس شدن آن باشند.

دو نوع الگوی مثلث وجود دارد: مثلث صعودی و نزولی.

• مثلث های صعودی یک خط روند افقی در بالا (مقاومت) و یک خط روند مورب در پایین (حمایت) دارند. این مثلث با شکستن قیمت بالاتر از مقاومت بازی می‌کند.
• مثلث های نزولی دارای یک خط روند مورب در بالا و یک خط حمایت افقی هستند. قیمت باید زیر خط حمایت شکسته شود تا الگو به درستی پیش برود.

الگوی گوه

گوه (wedge) یک شکل‌گیری قیمت است که توسط دو خط روند همگرا تعریف می‌شود که کف ها و اوج‌های تشکیل شده را مشخص می‌کنند. این شکل‌گیری با کاهش حجم با همگرا شدن قیمت مشخص می‌شود. همچنین نشان دهنده یک روند معکوس است که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

افزایش گوه ها نشان دهنده یک برگشت نزولی است در حالی که گوه های نزولی نشان دهنده بازگشت صعودی هستند. از آنجایی که قیمت تا چنین سطح کوچکی کاهش می‌یابد، شما باید لحظه ای که الگو را مشاهده می‌کنید یک stop loss را برای خود تعریف کنید.

الگوی پرچم

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال پرچم الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. به صورت کلی، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این دارایی گرفته و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود.

3 نکته درباره الگوهای نمودار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

دانستن اینکه چگونه الگوی نمودار را تشخیص دهید با یک معامله یکسان نیست. شما می‌توانید تحلیل تکنیکال را شبانه روز انجام دهید، اما زمانی که پشت میز معاملات خود بنشینید و برای اجرای معامله آماده شوید، متوجه خواهید شد که عمل با تئوری متفاوت است. برای کمک به شما، سه نکته عالی در مورد نحوه تجارت بر اساس الگوهای نمودار کریپتو به شما ارائه می‌کنیم:

1. همیشه به دنبال تایید باشید: شاید متوجه شده باشید که هر الگو از چندین خط روند ساخته شده است. یک خط روند به عنوان حمایت عمل می‌کند و دیگری به عنوان مقاومت. این الگو تنها زمانی اجرا می شود که قیمت به خطوط روند احترام گذاشته و بین آنها حرکت کند. بسته به اینکه الگو صعودی یا نزولی باشد، قیمت بالا یا پایین خواهد رفت. اما چگونه می توان تایید کرد که آیا این الگو اجرا می‌شود؟ بهتر است که به دنبال تایید باشید.
   تایید اصطلاحی است که نشان می‌دهد آیا یک الگو معتبر است یا خیر. اگر قیمت از یک پرچم صعودی خارج شود، به سطح مقاومت برسد و از آن جهش کند، آنگاه تأیید می‌کنید که این الگو اجرا شده است. اما اگر قیمت در محدوده بازگردد، الگوی شکست خورده است و باید به دنبال خروج از موقعیت خود باشید.
2. هنگام معامله الگوها به HTF ها تکیه کنید: تایم فریم های بالاتر بر تایم فریم های پایین تر ارجحیت دارند. شما نمی‌توانید الگوی صعودی را در LTF ها در طول یک بازار نزولی معامله کنید و انتظار داشته باشید که کل بازار مسیر خود را معکوس کند. شما باید واقع بینانه به بازار نگاه کنید و انتظارات خود را بسته به اینکه الگوی HTF یا LTF شکل گرفته است، تعیین کنید. شایان ذکر است که HTF نشان دهنده تایم‌فریم طولانی‌تر و LTF نیز تایم فریم کوتاه مدت است.
3. مدیریت ریسک داشته باشید: فقط اینکه شما بر اساس یک رویکرد مبتنی بر TA در بازار معامله می‌کنید، به این معنی نیست که هیچ خطری وجود ندارد. همیشه مدیریت ریسک را با تنظیم حد ضرر و دریافت سود به موقع اعمال کنید.

سخن پایانی

در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال دقت لازم را داشته باشید تا از سرمایه خود محافظت کنید. الگوهای نمودار کریپتو همیشه کار نمی‌کنند و انتظار نداشته باشید که یک تحلیل تکنیکال همیشه 100 درصد کار کند. بهتر است که با معامله دقیق ریسک خود را به حداقل و سودتان را به حداکثر برسانید.